Pravidla pro vyplnění inzerátu na peněžní příspěvek. Příklad vyplnění oznámení o peněžním příspěvku Formulář pro oznámení o peněžním příspěvku psací potřeby A5

Oznámení o složení hotovosti je doklad, na jehož základě je hotovost složena na bankovní účet. Oznamovací formulář pro hotovostní příspěvky připravuje Centrální banka Ruské federace. Od 1. 11. 2014 je v platnosti nový oznamovací formulář pro peněžní příspěvky 0402001.

Formulář 0402001 se skládá ze tří dokumentů: inzerát, účtenka na něj a účtenka. Tyto tři dokumenty se vyplňují stejným způsobem. Vyplněný formulář oznámení zůstává u pracovníka banky. Potvrzení podepsané pracovníkem banky se vrátí organizaci nebo jednotlivému podnikateli, který vloží hotovost na běžný účet. Příkaz k příjmu je předán účtárně banky a přiložen k bankovnímu výpisu.

Reverzní operace výběru peněz z běžného účtu se provádí na základě kontroly, jejíž vzor je ke stažení.

Vzorová náplň

Návod na vyplnění inzerátu:

č.: číslo formuláře.

Datum: datum vyplnění formuláře 0402001 - datum složení hotovosti na bankovní účet.

Od: název organizace, která vkládá hotovost do banky.

Debet: číslo účtu odesílatele.

Příjemce: název organizace, na jejíž účet je hotovost přijata.

Kredit: číslo běžného účtu příjemce.

Pole „debet“ a „kredit“ mohou zůstat prázdná; pracovník banky uvede potřebné údaje při příjmu hotovosti.

DIČ: Daňové identifikační číslo příjemce.

Číslo účtu: číslo běžného účtu příjemce.

Vkladová banka: název a BIC banky obsluhující osobu vkládající peníze na běžný účet.

Banka příjemce: jméno a BIC banky příjemce peněz.

Částka slovy: peněžní částka vložená na běžný účet.

Částka v číslech: stejná částka v číslech.

zdroj příjmu: je uveden typ zdroje.

Symbol/částka: je uveden symbol zdroje peněžního příjmu podle nomenklatury symbolů a odpovídající peněžní částka k tomuto symbolu.

Nejčastěji používané symboly v reklamách na vklad hotovosti jsou:

• 02 – tržby z prodeje zboží;
• 05 – tržby veřejné osobní dopravy;
• 08 – účty za energie;
• 11 – tržby za prodané služby;
• 12 – daňové doklady;
• 14 – splátka úvěru;
• 16 – vklady fyzických osob;
• 19 – příjmy na účet fyzických osob podnikatelů;
• 28 – návratnost mezd;
• 32 – ostatní.

Potvrzení a objednávka na oznámení pro peněžní příspěvky se vyplňují stejným způsobem.

Pomocí tohoto oznámení organizace evidují vklad hotovosti z pokladny na vlastní zúčtovací (běžný) účet u obslužné banky.

Nařízením Bank of Russia ze dne 24. dubna 2008 č. 318-P byl schválen formulář oznámení pro peněžní příspěvky (formulář podle OKUD 0402001), který kromě oznámení obsahuje také příkaz a potvrzení pro úvěrovou instituci. přijímat finanční prostředky od organizace.

Oznámení o příspěvku, jehož vyplnění je svěřeno účetnímu nebo zaměstnanci banky, se vyhotovuje ručně nebo pomocí počítače se zachováním všech údajů formuláře. Zároveň mohou být v inzerátech razítky uváděny takové údaje jako majitel účtu, číslo účtu a název banky. Opravy a bloty nejsou povoleny!

Vezměte prosím na vědomí, že při vyplňování inzerátu:

1. Datum platby je skutečné datum předložení peněz bance.
2. zdroje peněžních příjmů musí být uvedeny v příslušných sloupcích slovem i kódem.

Základní kódy (symboly) zdrojů příjmů:

• 02 Příjmy z obchodu z prodeje spotřebního zboží bez ohledu na kanály jeho prodeje;
• 05 Tržby z osobní dopravy;
• 08 Potvrzení o nájemném a platbách za energie;
• 09 Potvrzení zábavních podniků;
• 11 Příjmy od podniků poskytujících ostatní služby;
• 12 Příjmy z daní a poplatků;
• 15 Výnosy z prodeje nemovitostí;
• 16 Příjmy na účty o vkladech občanů (kromě spořitelny Ruské federace);
• 17 Potvrzení od podniků Státního výboru Ruské federace pro komunikace a informace;
• 18 Potvrzení od institucí spořitelny Ruské federace;
• 19 Příjmy na účty občanů provozujících podnikatelskou činnost bez založení právnické osoby;
• 20 Peněžní příjmy z prodeje státních a jiných cenných papírů (kromě spořitelny Ruské federace)
• 28 Vrácení mezd a jiných ekvivalentních plateb;
• 30 Pokladní doklady na pokladnách úvěrových institucí z devizových obchodů s fyzickými osobami;
• 32 Ostatní příjmy.

Kontrolu správnosti vyplnění oznámení o příspěvku provádějí operátoři a pokladní banky. Pokladní má právo přijmout hotovost pouze v případě, že je doklad vyplněn bezchybně a skutečně vložená částka se shoduje s částkou uvedenou v inzerátu. Po převzetí hotovosti pokladní podepíše, orazítkuje a předá vkladateli účtenku, která je následně přiložena a používána jako podpůrný peněžní doklad.

Pokud pokladník zjistí nesoulad mezi skutečně vloženou částkou a částkou uvedenou na dokladu, podléhá oznámení o složení hotovosti klient znovu a opraví.

Také pro příjem a připsání hotovosti na běžné účty právnických osob mohou banky použít předávací list pro tašku s hotovostí v rublech.

Nový oznamovací formulář pro peněžní dar

Oznámení o peněžním příspěvku se vyplňuje podle schváleného formuláře OKUD 0402001. Bylo přijato směrnicí Bank of Russia č. 3352-U ze dne 30. července 2014. Standardní formulář je platný od 1. listopadu 2014 a je platný v roce 2019.

Formulář oznámení pro peněžní příspěvky si můžete stáhnout na našem webu „Nový formulář oznámení pro peněžní příspěvky“.

Oznámení o peněžním příspěvku je pokladní doklad, ve kterém nejsou povoleny opravy. Pokud osoba, která vyplnila formulář dokumentu, v něm udělala chyby, měl by být použit nový formulář. V opačném případě má úvěrová instituce spravující běžný účet právo odmítnout přijetí takového dokumentu.

Zákon č. 402-FZ „O účetnictví“ umožnil podnikům samostatně vyvíjet a používat formy primárních dokumentů. Oznámení o peněžním příspěvku se na tyto doklady nevztahuje a vyplňuje se pouze na schváleném formuláři.

Ukázka vyplnění oznámení o peněžním příspěvku

Oznámení o peněžním příspěvku lze vyplnit ručně nebo elektronicky. Některé úvěrové instituce poskytují svým klientům služby pro vyplnění tohoto dokumentu.

Vzor oznámení o peněžním příspěvku si můžete stáhnout na našem webu:

Formulář oznámení pro peněžní příspěvek se skládá ze 3 bloků: samotné oznámení, objednávka a účtenka. Obsahují stejné řádky a jsou identické ve vyplňování:

• V poli „Od“ byste měli uvést název organizace, která vkládá prostředky do banky, například „Zagadka“ LLC. Některé banky vyžadují, abyste v tomto poli uvedli své celé jméno. přispěvatelem, kterým může být manažer nebo kterýkoli zaměstnanec podniku. Obvykle je vkladatelem pokladník nebo účetní.
• „Příjemce“ je stejná organizace. V našem příkladu je to Riddle LLC.
• Řádky „Název banky vkladatele“ a „Název banky příjemce“ označují úvěrovou instituci, která přijímá finanční prostředky, například Čeljabinská pobočka Econombank OJSC.
• „Zdroj potvrzení“ - tento řádek může osobě při vyplňování formuláře způsobit mírné potíže. Celkem existuje 15 hlavních druhů příjmů. Organizace nejčastěji používají kód 02 a v tomto poli uvádějí „Výnosy z obchodu“.

Ve formuláři musíte také slovy uvést částku, kterou chcete vložit, uvést své DIČ, KPP, OKATO, číslo běžného účtu a BIC úvěrové instituce. Do pravých polí formuláře, umístěných pod kódem formuláře OKUD, napište částku v číslech a symbol (kód zdroje účtenky). Na účtence je také uveden účet pro připsání vložených prostředků.

Oznámení o peněžním příspěvku neobsahuje podpisy vedoucího podniku a hlavní účetní. Dokument podepisuje osoba vkládající peněžní prostředky a pokladník jako strana, která je přijímá. Samotná reklama zůstává u úvěrové instituce a objednávka a účtenka jsou vráceny vkladateli. V tomto případě musí pokladník přiložit potvrzení k pokladnímu příkazu k výběru finančních prostředků do banky jako doklad potvrzující převod aktiv z pokladny podniku do úvěrové instituce.

Informace o pravidlech pro dodržování pokladní kázně naleznete v materiálu „Pokladní kázeň a odpovědnost za její porušení“.

Výsledky

Oznámení o peněžním příspěvku vyplní a podepíše zaměstnanec, který hotovost vloží na bankovní účet organizace. Musí být vypracován ve formě schválené Bankou Ruska.

Vklady hotovosti u bank jsou doprovázeny vystavením inzerátu na hotovostní vklady. Pro tento doklad je vypracován standardní formulář - formulář 0402001. Jak správně vyplnit oznámení o peněžním příspěvku se dozvíte v tomto článku, zde si také můžete stáhnout vzor oznámení a samotný formulář, formulář 0402001, platný od listopadu 1, 2014.

Ukázka vyplnění oznámení o peněžním příspěvku

Formulář se skládá ze tří částí: samotný inzerát, účtenka a objednávka. První část dokladu zůstává po vložení peněz v bance, stvrzenku dostane ten, kdo peníze vloží, a v budoucnu ji předá pokladně svého podniku. Na pokladně se obratem přiloží k výdajovému příkazu účtenka, na základě které byly z pokladny vydány peníze za uložení v bance.

Při vyplňování inzertního formuláře uvádíme jeho pořadové číslo a datum - datum doručení hotovosti do banky.

„Od“ – označujeme organizaci, která ukládá peníze do banky.

„Příjemce“ – uveďte jméno příjemce a jeho údaje.

Dále zapisujeme název a BIC banky vkladatele a banky příjemce.

Částka vložená do inzerátu je uvedena slovy a čísly.

„Zdroje příjmů“ - napište slovy a uveďte příslušný kód (například kód 02 - tržby z prodeje zboží, 05 - tržby z osobní dopravy, 08 - účty za energie, 11 - tržby od organizací poskytujících jiné služby, 12 - daně a poplatky, 16 - vklady občanů, 28 - vracení mezd, 32 - ostatní příjmy).

Při předání inzerátu bance ho pokladní zkontroluje, inzerát sám sebere a účtenku strhne a předá tomu, kdo peníze vkládá.

Tento formulář je pokladním dokladem a neměl by obsahovat žádné opravy ani chyby.

Inzerát na peněžní příspěvek je dokument, která má zvláštní formu a je využívána právnickými osobami v procesu vkladu hotovosti do bankovní organizace za účelem doplnění běžného účtu. Forma tohoto dokumentu byla schválena Centrální bankou Ruské federace.

Z čeho se skládá?

Struktura dokumentu se skládá z tři části. V tomto případě mluvíme o:

1. Inzerát, který zůstává v pokladně banky.
2. Účtenka s razítkem pokladny potvrzující příjem hotovosti.
3. Příkaz předaný účetnímu oddělení banky, přes který byly připsány prostředky.

V tomto dokumentu musíte uvést celkovou částku, která je vložena na běžný účet, a také její podrobnosti.

Pokud se při připsání finančních prostředků zjistí, že skutečné a připsané částky si navzájem neodpovídají, pak organizace musí znovu provést postup vypracování tento dokument. V tomto případě musí zaměstnanec banky pracující na pokladně provést přeškrtnout původně vystavený inzerát k platbě v hotovosti. Také na zadní straně účtenky musí přeškrtnout přijatou částku, podepsat a také ji předat účetnímu za účelem vystavení nového dokladu.

V procesu přijímání hotovosti od komerční organizace, která není úvěrovou organizací, musí být k oznámení o peněžních příspěvcích přiložen evidence uskutečněných transakcí, které stanoví příslušný zákon Banky Ruska.

Proč je nutné převádět finanční prostředky do bankovního ústavu?

V souladu s platnou legislativou Ruské federace mohou společnosti provádět vypořádání jak bezhotovostními převody, tak i hotovostními platbami. V prvním případě je to povoleno pouze při práci s obyvatelstvem našeho státu. Ve druhém případě může mít společnost registrační pokladny nebo používat striktní formuláře hlášení vyrobené podle stanovených pravidel.

Je třeba poznamenat, že existují určitá omezení ve finančních prostředcích, které lze držet v pokladně. Přebytečné prostředky musí být uloženy v bance. Právě v této situaci byste měli využít reklamu na hotovostní vklady. Stojí za zmínku, že tento dokument se rozšířil a používá se v mnoha podnicích bez ohledu na oblast jejich činnosti.

Fáze procedury

Po skončení pracovního dne musí provést některý z odpovědných pracovníků účtárny počítání peněz přijatých na pokladně. Pokud množství peněz překročí stanovený limit, musí být uloženy na pokladně banky, ve které je otevřen běžný účet organizace. Je v procesu ukládání hotovosti na pokladně bankovní organizace vyplnit žádost o příspěvek.

Musí být proveden postup přípravy tohoto dokumentu za přítomnosti jednoho z pracovníků banky. Navíc v některých situacích může odborník do dokumentu nezávisle zadat potřebné informace. To se provádí na žádost jednoho z klientů.

Finanční prostředky může uložit buď vedoucí podniku, nebo osoba jím pověřená odpovědnou osobou. Odpovědnou osobou je zpravidla účetní nebo pokladní pracující v organizaci. V této situaci musí mít zaměstnanci plná moc, ověřené notářem.

Odpovědnost za nedodržení postupu

Mnoho vedoucích podniků a organizací přemýšlí nad otázkou, co se stane, pokud přebytečné prostředky nebudou uloženy na pokladně banky. Odpověď je v tomto případě následující.

Pokud dojde k náhlé kontrole a ukáže se, že v pokladně je více peněz, než je stanovený limit, bude to doprovázeno uložením pokuty. Maximální sankce v tomto případě je 50 000 rublů.

Výjimkou z této situace je situace, kdy jsou peníze určeny na výplatu mezd zaměstnancům, výplatu dávek, pojistného a tak dále. Tedy hotovost určená pro potřeby zaměstnanců podniku se neberou v úvahu.

V této věci je nutné dodržet určitého řádu. Doba uložení hotovosti by neměla přesáhnout tři dny. Navíc v situaci, kdy společnost působí daleko od obydlených oblastí nebo v těžko dostupných oblastech, se tato doba prodlužuje o až 5 dní.

Základní pravidla pro sestavování

Dokument tohoto typu je vypracován v standardní formulář, který musí být pro použití povinný. Dokumenty obsahují kromě oznámení také objednávka A příjem. Měly by být sestaveny úplně stejně. V dokumentu vystaveném v bance je nutné uvést následující informace:

1. Informace o společnosti, na jejíž účet je připsána hotovost.
2. Název bankovní organizace.
3. Číslo účtu pro provádění plateb.
4. Výše kreditu.
5. Zdroj, ze kterého částka pocházela.
6. Datum provedení procedury.

Existují určité konstrukční prvky reklamy na peněžní příspěvky. Inzerát lze vyplnit buď perem, nebo elektronicky. Údaje o společnosti lze do dokumentu zadat pomocí vytisknout.

Je zakázáno dělat chyby v dokumentech. Z tohoto důvodu musíte být při vyplňování co nejpozornější. Pokud se vyskytne nepřesnost nebo chyba, musíte formulář vyplnit znovu.

Tento typ formuláře musí být vypracován v jedné kopii. Po dokončení příjmu peněz v bance musí zaměstnanec peněžního ústavu, který hotovost přijal, podepsat a zapečetit. Vyplněný dokument zůstává u zaměstnance bankovní organizace.

Zástupce společnosti je zajištěn příjem. Příkaz musí být zaslán na účetní oddělení banky. Následně je přidán do bankovního výpisu.

Vzorek a forma

Okamžitě bych rád poznamenal, že postup vyplňování není nijak zvlášť složitý a měl by být srozumitelný i osobě, která se s tímto problémem setkává poprvé. Takže ve formě je nutné vyhovět následující nuance:

1. Napište číslo formuláře a uveďte datum, kdy byl dokument vyplněn.
2. Zadejte informace o názvu společnosti.
3. Do debetního řádku byste měli zadat informace o čísle účtu odesílatele a do úvěrového řádku - název společnosti, na jejíž běžný účet jsou prostředky přijímány. Je třeba poznamenat, že informace o debetu a kreditu nemusí být vyplněny, protože v některých případech může bankovní specialista tyto informace zadat samostatně.
4. Poté byste měli vyplnit informace o identifikačním kódu.
5. Další fází je zadání informací o bance.
6. Dále je částka rozepsána ve výši hotovosti, která je vložena na běžný účet.
7. Dokument musí být podepsán pokladníkem a osobou, která ukládá prostředky - vedoucím podniku nebo důvěryhodným zaměstnancem. Pokud hotovost skládá důvěryhodná osoba, musí mít plnou moc od notáře.

Závěr

Navzdory jednoduchosti sestavení tohoto dokumentu je to nezbytné bere tento problém zodpovědně. Doporučuje se určit odpovědnou osobu, která by pravidelně navštěvovala banku a vkládala hotovost na běžný účet společnosti. V tomto případě bude zaměstnanec znát všechny složitosti postupu a inovací. V důsledku toho nebudou s tímto problémem žádné problémy.

Pokud postup ignorujete, pak je pravděpodobnost, že dříve nebo později do podniku přijdou kontrolní orgány, velmi vysoká. Pokud zjistí porušení zákona, hrozí firmě nemalá pokuta.

Při prvním setkání s problémem sestavení inzerátu na peněžní příspěvek mohou vyvstat určité otázky. Chcete-li na ně získat odpověď, můžete vždy kontaktovat kompetentního zaměstnance podniku nebo zaměstnance pobočky banky.

Postup pro vložení hotovosti do banky v 1C je v tomto videu.