Formular de comandă de numerar pentru cheltuieli contabile 2. Cum se completează o comandă de numerar pentru cheltuieli și ce este aceasta

(lucrări sau servicii), precum și la emiterea de sume contabile. Nu uitați că toate tranzacțiile trebuie notate în registrul de venituri și cheltuieli (KUDiR). Forma unificată a formularului KO-2 a fost aprobată prin Decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Federației Ruse din 18 august 1998 nr. 88 - nu o confundați cu formularul unificat KS-2 (act de acceptare a lucrării finalizate) .

Absența, executarea prematură sau nedepunerea încasărilor și ordinelor de cheltuieli către agențiile de reglementare atrage răspunderea fiscală și administrativă. Cu toate acestea, este prevăzută o procedură specială pentru întocmirea documentelor de numerar de către antreprenorii individuali și IMM-uri.

În ciuda faptului că, în anumite condiții, întreprinzătorii nu sunt obligați să formalizeze tranzacțiile în numerar cu documentele de numerar corespunzătoare, pentru unele tranzacții este recomandabil ca antreprenorii să își continue înregistrarea, inclusiv încasările de numerar și ordinele de cheltuieli. Astfel de operațiuni, de exemplu, includ decontări cu persoane responsabile pentru sumele emise acestora „în mână” în scopuri de raportare.

Exemplu de completare a formularului unificat KO-2

Ordinul de numerar pentru cheltuieli are o formă unificată de formular KO-2 și este completat într-o singură copie de către un contabil sau alt angajat autorizat. Ordinele în numerar de primire și cheltuieli (PKO și RKO) sunt înregistrate în jurnalul de înregistrare (formularul KO-3). De regulă, documentele care stau la baza emiterii banilor sunt, de asemenea, atașate decontării în numerar.

În antetul documentului completați următoarele informații: numele organizației, formularul OKPO, numărul acestui document, data întocmirii acestuia. PKO și RKO trebuie numerotate. Acestea sunt numerotate în ordine cronologică, separat comenzile de intrare și de ieșire, numerotarea nu trebuie să aibă lacune.

• Coloana „debit” este codul unității structurale. Trebuie să indicați codul departamentului care cheltuiește fondurile;
• Cont corespunzător, subcont - introduceți contul de detașare (eliminarea fondurilor);
• Cod contabil analitic;
• Credit – trebuie să introduceți numărul de cont pentru împrumutul pentru care circulă fondurile;
• Direct suma de plătit;
• Cod țintă.

• cui sunt emise fondurile;
• Baza pe care sunt emise fondurile;
• Suma de bani în cuvinte;
• Aplicare;
• Funcția, semnătura, transcrierea semnăturii contabilului șef și managerului.

Persoana care primește fondurile notează și suma în cuvinte, pune data, semnătura și completează informațiile despre pașaport. În partea de jos a formularului există informații despre cine a emis fondurile.

Nu uitați că răspunderea este prevăzută pentru absența sau nedepunerea comenzilor în numerar:

• fiscal și administrativ - direct în relație cu organizația;
• administrativ, disciplinar și chiar în unele cazuri penal - relativ oficiali companii;
• material – în raport cu angajații individuali ai companiei.

Documente de numerar întreprinzător individual

Întreprinzătorii individuali nu pot completa documente de numerar în 2016. Această regulă pentru întreprinderile mici și antreprenori a fost introdusă în 2014 (Instrucțiunea Băncii Rusiei din 11 martie 2014 N 3210-U). Anterior, Banca Centrală a egalat practic regulile pentru efectuarea tranzacțiilor cu numerar pentru întreprinzătorii individuali și persoanele juridice. Acum, întreprinzătorii individuali nu sunt obligați să păstreze documente de numerar - să întocmească chitanțe de numerar și ordine de debit și, de asemenea, să mențină o carte de numerar. În plus, nu li se cere să stabilească o limită de sold de numerar. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că acesta este un drept al antreprenorului individual, nu o obligație. Prin urmare, dacă vă simțiți mai confortabil să efectuați plăți folosind documente de numerar, le puteți utiliza cu ușurință.

O mostră de completare a unei comenzi de chitanță în numerar pentru formă unificată KO-2.

Ordinul de cheltuieli în numerar (COS) se completează într-un singur exemplar la momentul emiterii numerarului de la casieria întreprinderii. Formularul RKO KO-2 trebuie completat de un casier sau de un angajat al departamentului de contabilitate care are dreptul de a efectua tranzacții cu numerar. În continuare, acest document este dat contabilului șef sau directorului întreprinderii pentru semnare și certificat cu sigiliu umed. În cazurile în care ordinul conține deja semnătura șefului întreprinderii, astfel de RKO nu necesită reaprobare.

Completarea unei comenzi de numerar pentru cheltuieli (formularul KO-2)

Pentru a completa corect formularul de comandă în numerar, trebuie să vă asigurați că rândurile și coloanele relevante din formular sunt completate corect. O scurtă listă de simboluri și explicații despre ceea ce ar trebui introdus în acest câmp.

Organizație – denumirea legală completă a organizației.

Divizie - un departament al întreprinderii sau organizației pentru care este destinat acest ordin.

Număr – numărul de ordine al documentului conform registrului RKO, numerotarea nu permite lacune și se completează strict secvenţial. De obicei, începe de la început an calendaristicși introduceți numerele în ordine astfel: zi, lună, an.

Data înregistrării – este indicată data înregistrării formularului KO-2 la momentul înregistrării.

Coloana „debit” - cod departament - trebuie să introduceți codul departamentului care va cheltui fondurile. Dacă nu există o astfel de diviziune, se adaugă o liniuță.

„Debit” – contul corespunzător – introduceți contul intrare contabilă, conform debitului pentru care sunt retrase fonduri.

„Debit” – cod de contabilitate analitică – un câmp destinat introducerii unui cod de contabilitate analitică consecvent cu coloana anterioară. Completem acest câmp dacă utilizarea acestui tip de cod este acceptată și acceptabilă la întreprindere dacă nu este folosit, punem liniuță.

„Credit” – introduceți numărul de cont pentru împrumutul în care circulă fondurile.

„Sumă, freacă. poliţist." – se evidențiază suma totală a fondurilor destinate plății.

„Cod scop” - dacă întreprinderea folosește codificarea în scop, următorul cod este scris în această linie, altfel punem o liniuță.

„Problemă” – Numele complet al persoanei în caz dativ, căruia i se vor atribui active materiale.

„Base” – introdus în câmp scurtă descriere tranzacții care descriu motivul pentru care banii sunt emisi.

„Suma” - suma totală în ruble este scrisă în cuvinte, o atenție deosebită impune interzicerea abrevierilor pentru orice, inclusiv cuvântul care desemnează monedă.

„Ofertă” – este necesară introducerea unui mandat de retragere a numerarului din casa de marcat. Dacă banii sunt emiși unui angajat al unei alte companii, atunci în acest câmp trebuie să introduceți numărul împuternicirii pentru a primi bani de la organizația în care este înregistrat angajatul. această persoană, în acest caz este necesar să atașați o copie a împuternicirii.

„Primit” – acest câmp este introdus personal de către persoana care primește fondurile la casierie. Este obligatoriu să scrieți numerele de ruble în cuvinte și cu majuscule, dar copecii se pot scrie în cifre.

„PO” – acest câmp se completează și de către destinatar, introducând documentul prezentat, precum și seria și numărul acestuia, locul și data emiterii. Acest câmp trebuie introdus indiferent dacă un angajat cu normă întreagă sau o persoană din organizația altcuiva primește bani.

„Eliberat de casier” – semnătura și numele complet al persoanei care a emis ordinul de numerar.

Toată documentația atașată comenzii trebuie să fie ștampilată cu „Plătit” sau ștampilată cu data plății.

Documentul completat cu sigiliu umed ramane in departamentul de contabilitate si in nici un caz originalul nu este dat celui care primeste banii. Este important de menționat că în acest document, corecțiile și bloturile sunt inacceptabile, chiar dacă sunt agreate de toată lumea, caz în care este emisă o nouă comandă. Al doilea punct important este posibilitatea de a primi numerar doar în ziua emiterii ordinului de numerar.

Formă nouă „Comandă în numerar pentru cheltuieli” aprobat oficial prin documentul Rezoluția Comitetului de Stat pentru Statistică al Federației Ruse din 18 august 1998 N 88.

Mai multe informații despre utilizarea formularului „Ordin de cheltuieli în numerar”:

• Cum poate fi corectată eroarea unui tip de plată specificat incorect atunci când se utilizează un nou tip de casă de marcat (casă de marcat online)?

  Se referă la necesitatea înregistrării RKO (formular KO-2 aprobat prin Decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei din...

• Rambursare către cumpărător atunci când utilizați o casă online

  Înregistrarea unui ordin de numerar pentru cheltuieli (formularul KO-2 aprobat prin Decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei din...

• Eliminarea taxei motoarelor și revizuirea criteriilor de controlabilitate sunt gata pentru a 2-a lectură

  Duma de Stat a pregătit proiectul de lege nr. 249505-7 pentru a doua lectură, ținând cont de amendamentele propuse recent de Cabinetul de Miniștri. Proiectul a fost adoptat în primă lectură la sfârșitul anului trecut și a avut ca scop inițial reducerea intervalului de timp pentru auditurile de birou la o lună de la data depunerii declarației fiscale (în prezent, articolul 88 din Codul fiscal stabilește o perioadă). de 3 luni). Acum este clar că această idee (ai cărei autori erau deputați) nu era destinată să se adeverească proiectul de lege a fost folosit ca „pește” pentru...

• Contribuțiile umflate ale antreprenorilor individuali care nu au raportat venituri vor fi anulate: factura este gata pentru a doua lectură

  În plus, a fost stipulată procedura de anulare a restanțelor fără speranță la contribuții pentru perioadele anterioare anului 2017 atribuite angajatorilor. Comisia Dumei de Stat pentru buget și impozite a pregătit pentru a doua lectură proiectul de lege nr. 300200-7, care a fost inițial dedicat ajustării unui număr de reglementări care, într-un fel sau altul, se referă la companiile străine controlate și la veniturile din activitatea lor. Pentru a doua lectură au fost aduse multe modificări la proiect, inclusiv adăugarea de amendamente la legea din 3 iulie 2016 nr.243-FZ, care...

• Rosstat: prețurile la benzină în Rusia au început să crească
• Cea mai semnificativă știre a săptămânii 14 - 17 iunie 2016

  12,1% >>> Pentru a 2-a lectură proiectul privind drepturile acționarilor...

• Proiectul de lege privind beneficiile fiscale nejustificate nu a fost uitat: urmează revizuirea pentru a doua lectură

  Proiectul de lege nr. 529775-6 privind beneficiile fiscale nejustificate va fi finalizat pentru a doua lectură, ținând cont de opiniile mediului de afaceri și al comunității profesionale, cu participarea absolută a tuturor părților interesate în formatul unei discuții ample deschise, asigură președintele Consiliului. Comisia Dumei de Stat pentru buget și impozite Andrei Makarov. Această idee este transmisă de RIA Novosti. Makarov a spus că comisia de buget, împreună cu reprezentanți ai sferei fiscale, ai afacerilor și experților, se întoarce la lucru la specificațiile...

• Până la a doua lectură, proiectul privind dreptul acționarilor de a aduce contribuții la proprietatea unei societăți pe acțiuni a dobândit detalii

  Duma de Stat a adoptat în a doua lectură proiectul de lege nr. 734315-6 privind amendamentele la legea federală„Despre societățile pe acțiuni”, introdus de unul dintre deputați. Se propune completarea legii cu noi reguli, potrivit cărora acționarul va avea dreptul de a aduce o contribuție bănească la proprietatea societății pe acțiuni. Potrivit versiunii originale a proiectului de lege, în aceste scopuri a fost suficientă introducerea unei noi clauze în articolul 31 din Legea SA, care conține o indicație a drepturilor acționarilor SA. Acum - pentru a doua lectură - s-a decis...

Ordinul de numerar pentru cheltuieli se referă la documentele contabile primare tranzactii cu numerar. Este folosit pentru a emite numerar numerar din casa de marcat. Un ordin de numerar este un registru de decontare este generat într-un singur exemplar de un angajat contabil și semnat de manager organizarea bugetară, contabil șef, casier și persoană care primește fonduri. Sigiliul în acest caz nu este obligatoriu și este utilizat numai dacă este disponibil în organizație.

O comandă de numerar pentru cheltuieli nu trebuie să conțină corecții, altfel va fi invalidată. În cazul în care se comite o eroare, comanda în numerar trebuie făcută din nou în versiunea corectă.

Obligația de a utiliza formularul KO-2 este determinată de Instrucțiunile Băncii Rusiei nr. 3210-U din 11 martie 2014. Pentru organizațiile din sectorul public, această cerință este consacrată în Ordinul Ministerului Finanțelor din 30 martie 2015 nr. 52n. A face afaceri presupune, de asemenea, crearea unui ordin de numerar pentru decontare reciprocă între persoana responsabilă și casierul companiei.

Ce formă să folosești

În conformitate cu Decretul nr. 88 din 18 august 1998, ordinul de cheltuială în numerar trebuie să fie de formă unificată - formular conform OKUD 0310002. Puteți tipări formularul de comandă de cheltuială în numerar și îl completați manual, sau puteți utiliza un editor de text.

Cum se emite o comandă de primire în numerar

Nu puteți să descărcați gratuit formularul de comandă în numerar 2019 și să îl completați. Pentru asta trebuie să existe temei legal. Pentru a cheltui numerar, cu excepția salariile, și emiterea unui ordin de numerar, o astfel de bază poate fi:

• ordin de la manager să aloce fonduri pentru nevoile organizației;
• cererea unui angajat pentru emiterea unei declarații de fonduri;
• retragere de numerar pt cheltuieli de călătorie;
• emiterea de bani pentru ajutor financiar unui angajat.

Un ordin de numerar pentru cheltuieli va deveni baza pentru emiterea de numerar din casa de marcat. După ce a primit un ordin de numerar pentru cheltuieli, casierul verifică corectitudinea completării (clauza 6.1 din directivă):

• prezența semnăturii contabilului șef sau contabilului (dacă acestea sunt absente, prezența semnăturii managerului);
• respectarea sumelor scrise cu cifre si cuvinte, precum si respectarea documentelor justificative.

Înainte de a distribui numerar, casierul trebuie să ceară identitatea destinatarului. După ce a verificat cu el, acesta introduce detaliile pașaportului sau alt document în coloanele corespunzătoare. Apoi transferă fondurile către destinatar. El trebuie să le numere și să semneze chitanța de numerar.

Directiva Băncii Rusiei din 11 martie 2014 Nr. 3210-U a fost modificată prin Directiva Băncii Centrale a Rusiei din 19 iunie 2017 Nr. 4416-U, care prevede că declarația unui angajat poate fi înlocuită cu un ordinul managerului. Și o comandă de numerar pentru cheltuieli poate fi emisă electronic folosind o semnătură electronică.

Cum se completează RKO

Ordinul de numerar este completat de angajații organizației bugetare legate de emiterea de fonduri. Există site-uri pe Internet care oferă să completați o comandă de numerar de cheltuieli online și apoi să o descărcați sau să o imprimați. Vom folosi un exemplu pentru a vă arăta cum să îl completați corect.

Pasul 1. Completați antetul

În rândul „Organizație” se scrie numele complet al organizației, iar coloana „Unitate structurală” este numele unității care a emis casa de marcat. Dacă nu există o astfel de unitate structurală, atunci este plasată o liniuță în coloană.

OKPO se completează conform datelor atribuite de organismul de statistică.

Numărul documentului este indicat strict în ordine pe tot parcursul anului calendaristic.

Linia „Data” indică data emiterii din casa de marcat.

Pasul 2. Completați secțiunile „Debit” și „Credit”.

Aceste rânduri ale ordinului de primire în numerar sunt completate așa cum au fost aprobate.

În rândul „Cod scop”, introduceți un cod care reflectă scopul utilizării fondurilor emise din casa de marcat. Dacă astfel de coduri nu sunt utilizate la întreprindere, se adaugă o liniuță.

Pasul 3. Introduceți informații despre cui au fost dați banii și de ce

Rândul „Emisiune” conține numele de familie, prenumele și patronimul persoanei căreia îi sunt emiși acești bani.

Linia „Base” afișează conținutul tranzacției comerciale. De exemplu, un avans pentru cheltuieli de deplasare, pentru nevoile organizației etc.

În rândul „Suma”, suma este scrisă în cuvinte.

În rândul „Anexă” introduceți informațiile care au servit drept bază pentru emiterea banilor din casa de marcat.

Pasul 4. Completați secțiunea cu datele personale ale angajatului căruia i-au fost eliberați banii

Rândul „Primit” este completat de către destinatar însuși. El notează suma în cuvinte, pune data și semnătura pe chitanță. Mai jos trebuie să indicați detaliile documentului prezentat pentru identificare.

În ultimul rând, casierul sau alt angajat responsabil își pune semnătura și foaia matricolă.

Pasul 5. Semnătura managerului

RCO este semnat de contabilul șef și de șeful organizației.

Un exemplu gata făcut de completare a unei comenzi de primire de numerar pentru 2019 arată astfel:

Caracteristici de umplere

RKO nu este întotdeauna emis pentru retragerea de numerar. Registrul se formează și în alte cazuri, de exemplu, la primirea de fonduri prin împuternicire sau la emiterea de salarii.

Decontările de salarizare pot fi emise separat pentru fiecare angajat sau pentru un grup de persoane. Dacă organizația nu are mulți angajați, atunci registrul este întocmit pentru fiecare individ. Dacă sunt mulți muncitori, atunci se formează o singură casă de marcat. Pentru registru se întocmește o listă de angajați, indicând cuantumul salariilor care trebuie plătite pentru fiecare angajat.

Procedura de pregătire a documentului este următoarea. La expirarea perioadei de decontare și plată sau fișă de plată casieria îl verifică, indică sumele de depus, îl semnează și îl trimite departamentului de contabilitate. De asemenea, contabilul verifică toate datele și semnează documentul. Apoi se formează o decontare în numerar pentru suma totală a fondurilor emise. Data întocmirii acestuia este ultima zi de plată a salariilor. Declarația conține detaliile registrului de cheltuieli - numărul și data acestuia.

Dacă un angajat primește numerar prin procură, acest lucru trebuie reflectat în registrul de cheltuieli. Un contabil nu ar trebui să facă duplicate, astfel de case de marcat sunt formate într-un singur exemplar. În caz contrar, documentul primar pentru cheltuieli în baza unei împuterniciri se completează în același mod ca în cazurile generale.

Cum să păstrezi înregistrările și cât să păstrezi

Înregistrarea și contabilizarea comenzii de primire în numerar se efectuează în formularul KO-3, precum și în registrele de numerar (KO-4). Numerele de serie ale RKO sunt introduse în jurnal. Acest lucru trebuie făcut după ce sunt semnate de contabilul-șef sau de director. Jurnalul trebuie ținut în compartimentul de contabilitate al întreprinderii sau la director.

Jurnalul KO-3 (formular conform OKUD 0310003) este o copertă în care sunt completate datele de înregistrare ale instituției și o foaie liberă. Pe foaia de inserare sunt formate două tabele: cel din stânga afișează informații despre PKO, iar cel din dreapta - despre RKO.

KO-urile de chitanță și cheltuieli se păstrează timp de 5 ani conform regulilor stabilite de conducerea organizației.

Exemplu de jurnal de înregistrare al RKO în formularul KO-3

Răspunderea pentru încălcarea tranzacțiilor cu numerar

RKO este un document primar, ceea ce înseamnă că necesită completarea corectă. Dacă registrul este completat incorect sau nu este completat deloc, atunci instituția poate fi amendată în valoare de 10.000 de ruble (articolul 120 din Codul fiscal al Federației Ruse). Motivul este contabilizarea incorectă a veniturilor și cheltuielilor contribuabilului pe parcursul unei perioade fiscale.

Dacă contribuabilul nu furnizează cheltuieli de confirmare ale societății de administrare a numerarului ca parte a raportării către Serviciul Fiscal Federal, inspectorul are dreptul de a refuza recunoașterea acestor cheltuieli în scopuri fiscale.

Ce este

Ordin de numerar pentru cheltuieli (RKO)- acesta este unul dintre actele de disciplina de numerar care se intocmesc la fiecare extrădare numerar din casa de marcat. RKO este format într-un singur exemplar de un angajat contabil și semnat de șeful organizației, contabilul șef, casierul și persoana care primește fondurile.

Vă rugăm să rețineți, începând cu 1 iunie 2014, a fost în vigoare o procedură simplificată de menținere a disciplinei de numerar, conform căreia antreprenorii individuali au mai mult nu obligatîntocmește documente de casă (PKO, RKO și cash book).

Formularul RKO (formularul KO-2)

Ordin de numerar pentru cheltuieli (formular KO-2), valabil în 2019:

• descărcați formularul în format word;
• descărcați formularul în format excel.

Cum se completează RKO

Instrucțiuni pentru completarea formularului de chitanță de numerar

În linie "Organizare" este indicată forma juridică (LLC, CJSC, etc.) și numele organizației (de exemplu, SRL „Companie”).

În linie „Cod OKPO” este necesar să se indice codul OKPO în conformitate cu notificarea primită de la Rosstat. Dacă codul nu a fost atribuit, puneți o liniuță.

În câmp „Numărul documentului” se indică numărul de ordine al casei de marcat (numerotarea documentelor de numerar primite și ieșite pe parcursul anului trebuie să fie continuă, iar de la început anul viitorîncepe din nou).

În câmp "Data compilarii" data emiterii banilor din casa de marcat este indicată în formatul ZZ.LL.AAAA (de exemplu, 03/05/2019). RKO trebuie emis în ziua emiterii banilor din casa de marcat, deci data emiterii banilor și ziua generării comenzii coincid.

Blocați „Debit”:

În coloană „Codul unității structurale” indicați codul diviziei organizației care emite decontări în numerar (dacă organizația nu are divizii structurale, puneți o liniuță).

În coloană „Cont corespunzător, subcont” este indicat numărul contului, al cărui debit reflectă emiterea de bani din casa de marcat în conformitate cu planul de conturi:

• 51 – livrarea banilor la bancă pentru creditare în contul curent;
• 60 – decontări cu furnizorii și antreprenorii;
• 70 – decontări cu salariații privind salariile;
• 71 – calcule cu persoane responsabile;
• 73 – decontari cu salariatii pentru alte tranzactii;
• 75-2 – decontări cu fondatori pentru plata veniturilor.

Conta „Codul contabil analitic” completate numai dacă sunt disponibile codurile corespunzătoare.

În coloană "Credit" este indicat numărul contului contabil, al cărui credit reflectă emisiunea de bani din casa de marcat (de regulă, acesta este contul 50.1 – „casă”).

În coloană "Sumă" Suma de bani eliberată din casa de marcat este indicată în cifre.

Conta „Cod de destinație” completat dacă organizația folosește sistemul de codificare adecvat în activitățile sale. În acest caz, este indicat codul în scopul utilizării fondurilor de pensie.

În linie "Emisiune" este indicat numele complet individual(în cazul dativ, de exemplu, Ivanov Ivan Ivanovici) sau numele organizației căreia trebuie să i se emită fonduri.

În linie "Baza" Este necesar să se indice baza pentru emiterea banilor din casa de marcat, de exemplu: „Problema asistenței financiare” sau „Depunerea banilor la bancă” etc.

În linie "Sumă" Suma de bani eliberată din casa de marcat este indicată în cuvinte. În acest caz, rublele sunt scrise cu majuscule, iar copecii cu cifre. În câmpurile goale trebuie să puneți o liniuță.

În linie "Aplicație" se reflectă documentele primare anexate, indicându-se numerele și datele, în baza cărora se eliberează bani de la casierie (împuterniciri, chitanțe, ordine, extrase etc.).

Nota: managerul nu trebuie sa semneze pentru casa de marcat daca face inscriptionare autorizatie pe documentele anexate ordinului de primire numerar.

Şir "Primit" completate de persoana căreia i se dau bani din casa de marcat. În ea, el indică suma de bani primită (în acest caz, trebuie să scrie ruble în cuvinte cu majuscule și copeici în cifre). Urmează semnătura lui și data primirii banilor.

La emiterea de bani prin casa de marcat, casieria trebuie să verifice act de identitate destinatar (pașaport sau alt document). Casiera indică numele, numărul, data și locul eliberării acestui document în rândul corespunzător al casei de marcat.

Linia „Dat de casier” completat de casier numai după ce numerarul este emis prin casa de marcat. În ea își pune semnătura cu o transcriere (nume și inițiale).

Complet plin comanda rămâne în casa de marcatîntreprindere (și nu predate destinatarului banilor) și servește drept confirmare că fondurile au fost emise în mod legal.

Vă rugăm să rețineți, este interzisă efectuarea de corecții în ordinul de primire a numerarului.

Exemple de completare a caselor de marcat în 2019

Mai jos sunt exemple de completare a formularului de comandă de chitanță în numerar în 2019:

Emiterea de bani pentru decontările cu furnizorii și antreprenorii

Emiterea de bani pentru a oferi asistență financiară unui angajat

Emiterea de bani pentru depunerea ulterioară în bancă